富国科技创新灵活配置混合(007345)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国科技创新灵活配置混合(007345) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国科技创新灵活配置混合(007345)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	281,707,124.51	370,407,684.40	55,928,729.32	-77,259,350.66
利息合计	611,016.58	676,256.64	299,731.29	340,708.04
其中：存款利息收入	611,016.58	676,256.64	299,731.29	340,708.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	166,598,351.21	194,565,371.72	-1,998,623.67	-73,459,018.06
其中：股票投资收益	165,341,848.49	191,462,645.25	-4,028,036.08	-83,129,457.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.04	-	-	823.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,256,497.68	3,102,726.47	2,029,412.41	9,669,615.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,162,682.58	174,861,250.71	57,596,118.26	-4,214,772.61
其他收入	335,074.14	304,805.33	31,503.44	73,731.97
费用	5,368,160.88	9,065,247.08	3,937,512.90	8,888,891.12
管理人报酬	4,510,562.20	7,586,748.44	3,283,759.46	7,442,454.86
基金托管费	751,760.35	1,264,458.10	547,293.26	1,240,409.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,838.31	214,040.54	106,460.18	206,027.12
利润总额	276,338,963.63	361,342,437.32	51,991,216.42	-86,148,241.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年