富国科技创新灵活配置混合(007345)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国科技创新灵活配置混合(007345)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	370,407,684.40	55,928,729.32	-77,259,350.66	-26,515,013.70
利息合计	676,256.64	299,731.29	340,708.04	114,829.21
其中：存款利息收入	676,256.64	299,731.29	340,708.04	114,829.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	194,565,371.72	-1,998,623.67	-73,459,018.06	-30,087,004.54
其中：股票投资收益	191,462,645.25	-4,028,036.08	-83,129,457.84	-38,274,798.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	823.81	823.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,102,726.47	2,029,412.41	9,669,615.97	8,186,970.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	174,861,250.71	57,596,118.26	-4,214,772.61	3,424,581.95
其他收入	304,805.33	31,503.44	73,731.97	32,579.68
费用	9,065,247.08	3,937,512.90	8,888,891.12	4,617,206.46
管理人报酬	7,586,748.44	3,283,759.46	7,442,454.86	3,870,269.50
基金托管费	1,264,458.10	547,293.26	1,240,409.14	645,044.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,040.54	106,460.18	206,027.12	101,892.07
利润总额	361,342,437.32	51,991,216.42	-86,148,241.78	-31,132,220.16

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