首页 > 基金> 永赢昌利债券A(007347)
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永赢昌利债券A

(007347)
净值：
1.1170
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2399 2026-10-23
  • 净值走势
永赢昌利债券A(007347)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.11700.00%
2026-10-221.11700.01%
2026-10-211.11690.00%
2026-10-201.11690.08%
2026-10-191.11600.02%
2026-10-161.11580.04%
2026-10-151.11530.00%
2026-10-141.11530.06%
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基金情况

基金全称 永赢昌利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 陶毅 缪佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.23亿元 份额规模 40.9295亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.41%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.240.045,064,038,101.67
2026-03-31-103.570.183,476,353,767.89
2025-12-31-102.990.042,525,070,912.17
2025-09-30-96.520.063,727,755,468.00
2025-06-30-110.030.165,369,212,685.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-30-缪佳3002.87
2020-05-11-陶毅235920.31
2019-07-242020-07-31牟琼屿3732.61
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