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首页 > 基金> 永赢昌利债券A(007347)
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永赢昌利债券A

(007347)
净值：
1.1061
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2081 2025-11-10
  • 净值走势
永赢昌利债券A(007347)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.10610.03%
2025-11-071.1058-0.05%
2025-11-061.1064-0.07%
2025-11-051.10720.03%
2025-11-041.10690.02%
2025-11-031.10670.05%
2025-10-311.10620.08%
2025-10-301.10530.05%
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基金情况

基金全称 永赢昌利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 陶毅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.85亿元 份额规模 33.4897亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.46%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 5.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.520.063,727,755,468.00
2025-06-30-110.030.165,369,212,685.26
2025-03-31-110.580.234,945,702,697.92
2024-12-31-111.040.156,640,057,987.44
2024-09-30-118.340.337,802,034,828.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-11-陶毅201116.91
2019-07-242020-07-31牟琼屿3732.61
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