永赢昌利债券A(007347)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢昌利债券A(007347)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,885,381.14	63,836,761.11	44,760,531.19	513,338,366.25
利息合计	425,617.36	793,766.26	64,129.65	770,955.07
其中：存款利息收入	145,930.93	82,865.12	55,906.50	551,366.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	279,686.43	710,901.14	8,223.15	219,588.62
投资收益合计	47,990,375.49	151,096,416.03	111,243,176.26	476,350,351.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,990,375.49	151,096,416.03	111,243,176.26	476,350,351.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,469,385.94	-88,999,061.09	-67,492,411.63	35,755,750.87
其他收入	2.35	945,639.91	945,636.91	461,308.58
费用	9,022,626.50	26,917,100.45	17,276,995.31	76,500,795.01
管理人报酬	5,452,194.09	14,761,481.09	8,587,899.31	32,279,186.37
基金托管费	1,817,398.00	4,920,493.69	2,862,633.12	10,759,728.72
销售服务费	246,496.24	86,991.89	45,635.49	297,099.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,269,116.31	6,673,654.62	5,514,465.05	32,252,781.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,269,116.31	6,673,654.62	5,514,465.05	32,252,781.37
其他费用	102,902.56	217,200.00	112,819.55	236,500.00
利润总额	59,862,754.64	36,919,660.66	27,483,535.88	436,837,571.24

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