永赢昌利债券A(007347)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,816,783.36 |
124,956,254.33 |
94,262,206.35 |
395,651,436.26 |
| 本期利润 |
56,163,021.50 |
36,651,146.84 |
27,304,481.70 |
430,914,014.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.75 |
0.48 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.91 |
0.60 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
368,562,930.78 |
203,523,711.17 |
441,588,793.96 |
521,222,756.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,522,735,060.65 |
2,499,883,336.97 |
5,327,867,282.05 |
6,560,124,213.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.71 |
21.61 |
21.24 |
20.52 |
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