基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢同利债券A(007351) |
净值：
1.1110
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1569 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.90 | 1.12 | 3,752,470,663.36 |
| 2025-06-30 | - | 120.89 | 0.66 | 3,744,483,096.15 |
| 2025-03-31 | - | 103.77 | 1.12 | 3,720,213,178.61 |
| 2024-12-31 | - | 117.72 | 0.73 | 3,719,646,308.32 |
| 2024-09-30 | - | 116.34 | 1.17 | 3,734,804,570.02 |
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