永赢同利债券A(007351)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢同利债券A(007351)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,103,017.97	73,406,499.95	36,683,706.82	124,701,255.41
利息合计	48,299.59	222,791.75	138,278.40	418,687.09
其中：存款利息收入	37,905.97	203,695.94	129,932.61	391,096.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,393.62	19,095.81	8,345.79	27,590.77
投资收益合计	31,928,209.02	91,458,279.47	51,946,956.01	108,563,611.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,928,209.02	91,458,279.47	51,946,956.01	105,496,715.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	3,066,895.24
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,126,509.36	-18,274,571.27	-15,401,527.59	15,718,957.16
其他收入	-	-	-	-
费用	9,281,317.55	22,178,635.91	11,846,746.43	23,851,410.16
管理人报酬	5,348,433.08	11,191,220.81	5,542,759.05	11,162,349.80
基金托管费	1,782,811.08	3,730,406.87	1,847,586.31	3,720,783.28
销售服务费	3.62	7.30	3.62	7.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,919,070.61	6,750,760.70	4,198,638.56	8,382,763.00
其中：卖出回购金融资产支出	1,919,070.61	6,750,760.70	4,198,638.56	8,382,763.00
其他费用	109,713.74	230,752.01	116,147.47	241,669.72
利润总额	34,821,700.42	51,227,864.04	24,836,960.39	100,849,845.25

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