永赢同利债券A(007351)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,502,384.80 |
40,238,457.90 |
85,130,822.55 |
46,221,837.15 |
| 本期利润 |
51,227,829.39 |
24,836,943.71 |
100,849,766.25 |
56,013,527.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.67 |
2.71 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
0.67 |
2.75 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
366,698,326.99 |
351,307,456.63 |
326,470,515.72 |
286,324,286.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,659,870,734.39 |
3,744,480,009.38 |
3,719,643,097.77 |
3,729,496,983.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.22 |
15.40 |
14.63 |
13.28 |
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