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创金合信港股通量化股票A(007354) |
净值：
0.9205
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9205 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 81,110.00 | 10,419,272.58 | 8.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,772.00 | 8,500,851.13 | 6.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 74,700.00 | 6,024,171.60 | 4.87 |
| 00388 | 香港交易所 | 12,011.00 | 3,786,871.92 | 3.06 |
| 00939 | 建设银行 | 430,352.00 | 3,016,422.59 | 2.44 |
| 00992 | 联想集团 | 126,000.00 | 2,519,246.65 | 2.04 |
| 00941 | 中国移动 | 37,732.00 | 2,495,597.59 | 2.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 141,000.00 | 2,488,499.98 | 2.01 |
| 02628 | 中国人寿 | 105,000.00 | 2,431,332.02 | 1.97 |
| 00857 | 中国石油股份 | 328,000.00 | 2,415,819.71 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.06 | - | 12.17 | 123,632,150.13 |
| 2026-03-31 | 87.83 | - | 12.43 | 204,320,880.12 |
| 2025-12-31 | 89.47 | - | 10.74 | 271,845,202.22 |
| 2025-09-30 | 89.24 | 0.20 | 9.78 | 258,235,761.38 |
| 2025-06-30 | 90.63 | 0.18 | 9.04 | 276,302,907.33 |
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