创金合信港股通量化股票A(007354)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,592,241.02 |
60,951,352.68 |
25,117,325.59 |
3,888,509.30 |
| 本期利润 |
-20,078,402.04 |
64,675,665.32 |
37,276,968.24 |
39,466,124.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.24 |
0.13 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.27 |
26.79 |
15.50 |
16.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.02 |
31.89 |
17.13 |
17.77 |
| 期末可供分配利润 |
-16,511,477.76 |
-15,314,439.43 |
-56,865,822.09 |
-93,531,320.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
114,610,353.53 |
244,563,508.29 |
241,592,588.30 |
239,110,503.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
1.01 |
0.89 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.59 |
0.50 |
-10.75 |
-23.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
