创金合信港股通量化股票A(007354)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信港股通量化股票A(007354)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,237,728.98	79,119,984.82	46,449,963.58	53,457,857.72
利息合计	44,441.24	108,103.10	52,141.76	108,658.39
其中：存款利息收入	44,441.24	108,103.10	52,141.76	108,658.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,083,607.20	73,610,153.28	32,322,162.41	11,863,239.55
其中：股票投资收益	8,726,330.46	65,888,235.52	27,250,978.67	2,202,928.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-3,675.01	-5,629.68	99,618.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,357,276.74	7,725,592.77	5,076,813.42	9,560,691.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,428,016.77	5,304,540.92	14,046,771.56	41,435,236.11
其他收入	62,239.35	97,187.52	28,887.85	50,723.67
费用	1,679,297.88	4,423,374.00	2,340,679.76	4,508,391.54
管理人报酬	1,292,526.12	3,365,660.76	1,747,103.71	3,392,380.42
基金托管费	215,421.02	560,943.49	291,183.95	565,396.75
销售服务费	81,062.23	313,620.98	211,512.58	370,491.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	3,044.05
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	3,044.05
其他费用	90,288.51	183,148.77	90,879.52	177,079.29
利润总额	-21,917,026.86	74,696,610.82	44,109,283.82	48,949,466.18

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