基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢卓利债券(007373) |
净值：
1.0620
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2319 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 129.05 | 0.18 | 2,152,215,533.52 |
| 2026-03-31 | - | 131.86 | 0.15 | 2,133,868,555.82 |
| 2025-12-31 | - | 119.27 | 0.29 | 2,112,129,180.62 |
| 2025-09-30 | - | 107.63 | 0.25 | 2,121,356,963.64 |
| 2025-06-30 | - | 134.25 | 0.26 | 2,127,197,802.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 张雪 | 1405 | 12.33 |
| 2021-12-27 | 2025-11-04 | 杨凡颖 | 1408 | 13.15 |
| 2021-01-20 | 2022-02-07 | 牟琼屿 | 383 | 4.38 |
| 2019-11-27 | 2021-06-23 | 江凌 | 574 | 4.93 |
| 2019-05-09 | 2020-06-18 | 牟琼屿 | 406 | 3.14 |
| 2019-05-09 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 47 | 0.23 |
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