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永赢卓利债券(007373)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,405,541.91	44,195,232.84	27,542,504.16	124,528,000.04
利息合计	11,085.62	27,938.03	16,221.27	208,770.57
其中：存款利息收入	9,836.58	22,565.01	11,848.05	189,816.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,249.04	5,373.02	4,373.22	18,954.11
投资收益合计	33,265,502.00	62,972,188.16	36,268,901.87	110,749,394.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,265,502.00	62,972,188.16	36,268,901.87	110,749,394.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,128,954.29	-18,804,893.35	-8,742,618.98	13,569,832.63
其他收入	-	-	-	2.03
费用	9,319,178.29	16,856,261.98	9,058,407.23	20,928,200.78
管理人报酬	3,173,769.05	6,352,137.81	3,141,510.58	6,327,815.91
基金托管费	1,057,922.98	2,117,379.29	1,047,170.18	2,109,271.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,908,586.73	8,037,038.31	4,688,608.74	12,067,291.80
其中：卖出回购金融资产支出	4,908,586.73	8,037,038.31	4,688,608.74	12,067,291.80
其他费用	100,422.86	207,200.00	102,902.56	216,500.00
利润总额	40,086,363.62	27,338,970.86	18,484,096.93	103,599,799.26

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