永赢卓利债券(007373)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,143,864.21 |
27,226,715.91 |
90,029,966.63 |
42,089,603.10 |
| 本期利润 |
27,338,970.86 |
18,484,096.93 |
103,599,799.26 |
58,088,111.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.88 |
4.91 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.88 |
5.05 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
115,112,460.81 |
120,118,788.19 |
92,892,074.32 |
104,760,448.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,112,129,180.62 |
2,127,197,802.21 |
2,108,713,747.05 |
2,123,011,526.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.30 |
21.80 |
20.74 |
18.16 |
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