首页 > 基金> 西部利得聚利6个月定开债A(007375)
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西部利得聚利6个月定开债A

(007375)
净值：
1.1475
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2385 2026-02-06
  • 净值走势
西部利得聚利6个月定开债A(007375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14750.05%
2026-02-051.14690.04%
2026-02-041.14640.00%
2026-02-031.1464-0.01%
2026-02-021.14650.03%
2026-01-301.1462-0.01%
2026-01-291.1463-0.02%
2026-01-281.14650.03%
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基金情况

基金全称 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.63亿元 份额规模 11.9137亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.34%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-134.560.081,376,363,632.69
2025-09-30-129.890.021,418,801,660.75
2025-06-30-128.980.091,422,913,793.63
2025-03-31-112.090.131,439,339,216.25
2024-12-31-106.690.091,443,357,094.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-易圣倩147512.71
2021-04-212025-04-18李安然145815.77
2019-07-162022-03-02严志勇96011.16
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