基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融信消费严选混合C(007382) |
净值：
0.7451
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.7951 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 829,843.00 | 8.71 |
| 000333 | 美的集团 | 9,200.00 | 694,876.00 | 7.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,900.00 | 470,230.00 | 4.93 |
| 000858 | 五粮液 | 5,700.00 | 421,800.00 | 4.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,800.00 | 378,568.00 | 3.97 |
| 000651 | 格力电器 | 8,400.00 | 315,000.00 | 3.31 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,000.00 | 309,540.00 | 3.25 |
| 002080 | 中材科技 | 3,200.00 | 288,000.00 | 3.02 |
| 002050 | 三花智控 | 6,100.00 | 267,363.00 | 2.81 |
| 688169 | 石头科技 | 2,800.00 | 265,916.00 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.70 | - | 40.76 | 9,530,900.78 |
| 2026-03-31 | 64.32 | - | 36.62 | 10,877,739.52 |
| 2025-12-31 | 62.66 | - | 43.12 | 16,808,443.64 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 8.69 | 14,404,939.11 |
| 2025-06-30 | 60.88 | - | 31.91 | 12,755,197.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 许银丰 | 530 | -14.09 |
| 2025-01-13 | - | 贾雨璇 | 580 | -13.33 |
| 2022-08-09 | 2025-01-13 | 汪华春 | 888 | -26.83 |
| 2020-07-07 | 2023-07-12 | 冯赟 | 1100 | -25.96 |
| 2019-06-19 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 407 | 45.77 |
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