国融融信消费严选混合C(007382)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-296,959.58 |
1,373,904.69 |
-198,540.64 |
-183,598.20 |
| 本期利润 |
-58,771.96 |
789,972.01 |
-298,580.08 |
903.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.20 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.94 |
25.27 |
-15.45 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.79 |
-0.44 |
-17.79 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
-475,716.32 |
-886,454.39 |
-1,390,858.72 |
-208,869.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.12 |
-0.27 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,955,856.52 |
6,619,250.37 |
3,726,649.54 |
1,620,351.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.88 |
0.73 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.12 |
-8.04 |
-24.07 |
-7.63 |
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