国融融信消费严选混合C(007382)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国融融信消费严选混合C(007382)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,029.09	1,029.09	1,029.09	11,029.09
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,975,788.00	10,531,402.00	7,765,234.00	12,126,977.00
其中：股票投资	5,975,788.00	10,531,402.00	7,765,234.00	12,126,977.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,450.13	80,558.57	976,865.70	2,730.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,862,624.32	17,860,558.37	12,812,868.69	13,343,892.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	319,911.30	1,031,565.27	44,439.85	5,484.28
应付管理人报酬	9,730.87	16,662.21	11,005.66	13,654.54
应付托管费	1,621.83	2,777.05	1,834.30	2,275.77
应付销售服务费	384.52	1,102.57	390.66	311.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	75.02	7.63	0.90	12,500.00
负债合计	331,723.54	1,052,114.73	57,671.37	34,225.64
所有者权益
实收基金	11,694,546.97	18,881,774.85	17,336,606.68	14,846,722.92
未分配利润	-2,163,646.19	-2,073,331.21	-4,581,409.36	-1,537,056.17
所有者权益合计	9,530,900.78	16,808,443.64	12,755,197.32	13,309,666.75
负债及所有者权益总计	9,862,624.32	17,860,558.37	12,812,868.69	13,343,892.39

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