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摩根研究驱动股票A(007388) |
净值：
1.2290
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.2290 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 42,100.00 | 920,727.00 | 2.32 |
| 002558 | 巨人网络 | 20,400.00 | 883,116.00 | 2.22 |
| 601601 | 中国太保 | 11,040.00 | 462,686.40 | 1.16 |
| 601628 | 中国人寿 | 10,100.00 | 459,550.00 | 1.16 |
| 601318 | 中国平安 | 6,700.00 | 458,280.00 | 1.15 |
| 000768 | 中航西飞 | 12,900.00 | 327,402.00 | 0.82 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,700.00 | 320,055.00 | 0.81 |
| 600150 | 中国船舶 | 9,600.00 | 319,296.00 | 0.80 |
| 600893 | 航发动力 | 7,900.00 | 316,237.00 | 0.80 |
| 300395 | 菲利华 | 3,100.00 | 310,930.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,254,106.93 | 63.52 | 68.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,753,754.00 | 9.44 | 10.17 |
| 金融业 | 2,844,331.20 | 7.15 | 7.70 |
| 采矿业 | 2,194,287.00 | 5.52 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606,905.00 | 1.53 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 539,867.36 | 1.36 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514,052.00 | 1.29 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288,416.00 | 0.73 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 218,335.00 | 0.55 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 196,810.00 | 0.50 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,000.00 | 0.42 | 0.45 |
| 建筑业 | 153,815.00 | 0.39 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 112,914.00 | 0.28 | 0.31 |
| 教育 | 76,370.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.86 | 0.07 | 7.56 | 39,757,034.77 |
| 2025-09-30 | 90.46 | - | 10.07 | 45,411,442.00 |
| 2025-06-30 | 91.29 | - | 10.97 | 40,128,335.66 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 12.85 | 40,176,346.75 |
| 2024-12-31 | 89.93 | - | 10.31 | 41,803,881.76 |
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