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摩根研究驱动股票A(007388)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	61,699.54	36,881.40	57,990.70	99,329.67
存出保证金	5,287.34	16,442.66	19,731.32	24,919.67
交易性金融资产	29,010,677.38	36,946,209.16	36,631,578.29	37,593,905.28
其中：股票投资	28,985,676.22	36,919,963.49	36,631,578.29	37,593,905.28
债券投资	25,001.16	26,245.67	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	236.70	208.37	349.51	459.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,063,730.69	39,966,551.83	41,052,708.13	41,931,292.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,359.46	-	820,970.79	-
应付赎回款	768,823.42	90,411.33	2,872.00	-
应付管理人报酬	31,695.50	40,470.90	38,662.26	43,212.10
应付托管费	5,282.59	6,745.15	6,443.71	7,202.01
应付销售服务费	2,799.53	3,650.93	3,618.52	4,622.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	45,539.45	68,238.75	51,805.19	72,374.62
负债合计	855,499.96	209,517.06	924,372.47	127,411.11
所有者权益
实收基金	23,141,634.37	34,314,930.27	41,817,932.56	45,291,402.55
未分配利润	9,066,596.36	5,442,104.50	-1,689,596.90	-3,487,520.79
所有者权益合计	32,208,230.73	39,757,034.77	40,128,335.66	41,803,881.76
负债及所有者权益总计	33,063,730.69	39,966,551.83	41,052,708.13	41,931,292.87

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