基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴兴财短债债券A(007394) |
净值：
1.1179
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1179 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.58 | 3.24 | 5,547,087.47 |
| 2025-06-30 | - | 80.45 | 0.48 | 113,928,715.25 |
| 2025-03-31 | - | 117.44 | 1.39 | 352,196,379.33 |
| 2024-12-31 | - | 74.43 | 1.01 | 728,841,071.32 |
| 2024-09-30 | - | 19.62 | 51.05 | 522,704,278.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-09 | - | 陈工文 | 100 | 0.60 |
| 2025-07-12 | - | 冯晨 | 128 | 0.56 |
| 2022-08-09 | 2025-11-01 | 任祺 | 1180 | 6.72 |
| 2021-04-27 | 2022-08-09 | 司马义买买提 | 469 | 2.09 |
| 2019-10-23 | 2021-04-27 | 张琳娜 | 552 | 2.48 |
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