首页 > 基金> 东兴兴财短债债券A(007394)
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东兴兴财短债债券A

(007394)
净值：
1.1309
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1309 2026-08-25
  • 净值走势
东兴兴财短债债券A(007394)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.13090.00%
2026-08-241.13090.01%
2026-08-211.13080.00%
2026-08-201.13080.01%
2026-08-191.13070.00%
2026-08-181.13070.00%
2026-08-171.13070.02%
2026-08-141.13050.00%
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基金情况

基金全称 东兴兴财短债债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 冯晨 陈工文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.22%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.761.183,175,293.32
2026-03-31-99.410.934,777,141.07
2025-12-31-99.840.6324,297,637.49
2025-09-30-99.583.245,547,087.47
2025-06-30-80.450.48113,928,715.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-09-陈工文3831.77
2025-07-12-冯晨4111.73
2022-08-092025-11-01任祺11806.72
2021-04-272022-08-09司马义买买提4692.09
2019-10-232021-04-27张琳娜5522.48
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