东兴兴财短债债券A(007394)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东兴兴财短债债券A(007394)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,877,725.89	2,716,949.49	6,958,656.35	1,033,077.47
利息合计	47,518.67	34,854.93	207,072.07	13,631.46
其中：存款利息收入	26,078.06	17,965.25	41,143.32	3,076.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,440.61	16,889.68	165,928.75	10,555.42
投资收益合计	6,657,102.68	5,763,273.61	3,097,221.85	968,011.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,657,102.68	5,763,273.61	3,097,221.85	968,011.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,872,083.56	-3,116,311.87	3,602,107.00	46,677.82
其他收入	45,188.10	35,132.82	52,255.43	4,756.39
费用	2,002,275.16	1,940,537.74	880,232.58	241,052.26
管理人报酬	584,776.62	545,132.34	364,994.32	74,758.63
基金托管费	208,848.71	194,690.08	130,355.09	26,699.52
销售服务费	85,880.94	60,914.96	35,483.46	10,182.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,052,119.00	1,041,497.68	191,255.48	58,286.58
其中：卖出回购金融资产支出	1,052,119.00	1,041,497.68	191,255.48	58,286.58
其他费用	68,707.87	96,570.83	152,440.63	68,024.41
利润总额	875,450.73	776,411.75	6,078,423.77	792,025.21

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