东兴兴财短债债券A(007394)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,532,503.84 |
3,121,108.48 |
2,242,688.48 |
654,091.17 |
| 本期利润 |
703,118.57 |
659,938.64 |
5,639,271.57 |
703,258.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.19 |
4.92 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.15 |
3.76 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
303,351.28 |
5,596,442.70 |
25,622,168.26 |
1,410,833.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,496,664.09 |
85,293,396.37 |
618,936,708.63 |
44,533,570.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.09 |
11.04 |
10.87 |
8.47 |
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