首页 > 基金> 广发景辉纯债(007396)
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广发景辉纯债

(007396)
净值：
1.0039
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1817 2026-02-06
  • 净值走势
广发景辉纯债(007396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00390.05%
2026-02-051.00340.02%
2026-02-041.00320.01%
2026-02-031.0031-0.01%
2026-02-021.00320.01%
2026-01-301.0031-0.01%
2026-01-291.00320.02%
2026-01-281.00300.01%
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基金情况

基金全称 广发景辉纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.05亿元 份额规模 9.9985亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.40%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 5.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.680.041,004,740,158.59
2025-09-30-122.640.05999,783,740.49
2025-06-30-107.0510.481,007,111,349.55
2025-03-31-128.380.501,006,305,587.03
2024-12-31-113.330.021,011,493,203.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-25-洪志156713.06
2019-12-042021-10-25代宇6915.75
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