广发景辉纯债(007396)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景辉纯债(007396)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,929,764.17	18,689,734.22	10,755,039.05	51,452,425.25
利息合计	101,351.11	44,354.95	34,586.89	17,766.16
其中：存款利息收入	2,257.32	9,619.14	5,440.92	17,766.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,093.79	34,735.81	29,145.97	-
投资收益合计	12,699,737.86	28,587,509.80	15,870,617.97	46,101,128.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,699,737.86	28,587,509.80	15,870,617.97	46,101,128.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,128,675.20	-9,942,160.53	-5,150,165.81	5,333,530.48
其他收入	-	30.00	-	-
费用	2,601,072.52	7,843,823.59	4,236,983.59	8,653,814.70
管理人报酬	1,494,752.61	3,023,859.96	1,503,714.65	3,065,592.38
基金托管费	498,250.88	1,007,953.36	501,238.25	1,021,864.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	499,452.66	3,598,264.94	2,117,919.26	4,337,158.12
其中：卖出回购金融资产支出	499,452.66	3,598,264.94	2,117,919.26	4,337,158.12
其他费用	105,380.45	212,500.00	114,111.43	229,200.00
利润总额	14,328,691.65	10,845,910.63	6,518,055.46	42,798,610.55

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