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首页 > 基金> 华宝中证A100ETF联接C(007405)
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华宝中证A100ETF联接C

(007405)
净值：
1.5920
日增长率：
0.46%
累计净值：1.8620 2025-12-26
  • 净值走势
华宝中证A100ETF联接C(007405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.59200.46%
2025-12-251.58470.04%
2025-12-241.58410.17%
2025-12-231.58140.39%
2025-12-221.57530.96%
2025-12-191.56030.42%
2025-12-181.5537-0.66%
2025-12-171.56411.82%
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基金情况

基金全称 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 陈建华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1015亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.03%
最近一月 3.08%
最近三月 3.08%
最近六月 0.00%
最近一年 20.65%
最近两年 45.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安5,400.00308,286.000.01
600111北方稀土1,200.0024,756.000.00
600111北方稀土1,200.0024,756.000.00
601012隆基绿能1,000.0017,560.000.00
601012隆基绿能1,000.0017,560.000.00
603799华友钴业400.0011,804.000.00
603799华友钴业400.0011,804.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业308,286.000.0185.07
制造业54,120.00-14.93
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.41768,047,376.20
2025-06-30--12.861,596,660,761.45
2025-03-31--5.402,507,861,263.74
2024-12-31--5.503,214,543,292.60
2024-09-300.01-7.642,996,545,977.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-10-陈建华242446.58
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