华宝中证A100ETF联接C(007405)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,072,301.11 |
9,848,132.62 |
38,360,839.90 |
-523,282.22 |
| 本期利润 |
12,794,506.14 |
1,002,712.97 |
121,769,579.91 |
297,637.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
0.64 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.90 |
0.32 |
48.57 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.07 |
0.89 |
15.46 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
6,194,352.34 |
2,731,571.59 |
39,036,559.00 |
2,815,321.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.20 |
0.14 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
16,882,873.81 |
18,390,524.65 |
363,254,767.12 |
11,761,782.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.32 |
1.30 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.66 |
5.55 |
4.62 |
-7.69 |
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