首页 > 基金> 银河睿鑫债券(007406)
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银河睿鑫债券

(007406)
净值：
1.0818
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1788 2026-02-06
  • 净值走势
银河睿鑫债券(007406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08180.00%
2026-02-051.08180.00%
2026-02-041.08180.00%
2026-02-031.08180.00%
2026-02-021.08180.01%
2026-01-301.08170.01%
2026-01-291.08160.01%
2026-01-281.08150.00%
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基金情况

基金全称 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 刘铭
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0086亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 1.70%
最近六月 0.00%
最近一年 5.79%
最近两年 9.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-86.9414.36930,484.40
2025-09-30-86.7413.97813,281.73
2025-06-30-86.2213.423,145,401.80
2025-03-31-85.6115.7815,642,580.38
2024-12-31-91.190.65213,835,154.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-26-刘铭223718.58
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