银河睿鑫债券(007406)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河睿鑫债券(007406)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,136,296.56	-1,141,651.46	14,941,712.06	6,709,463.85
利息合计	41,661.65	41,617.91	366,218.10	317,931.59
其中：存款利息收入	3,618.13	3,574.39	72,410.24	53,660.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,043.52	38,043.52	293,807.86	264,270.71
投资收益合计	-582,123.04	-590,906.64	13,591,818.00	3,055,752.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-582,123.04	-590,906.64	13,591,818.00	3,055,752.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-595,839.69	-592,365.75	983,675.81	3,335,780.14
其他收入	4.52	3.02	0.15	-
费用	233,969.60	254,964.18	2,694,287.08	834,827.72
管理人报酬	133,129.97	131,780.17	1,354,265.19	493,467.88
基金托管费	44,376.70	43,926.74	451,421.76	164,489.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,986.02	14,957.92	684,093.62	100,737.97
其中：卖出回购金融资产支出	14,986.02	14,957.92	684,093.62	100,737.97
其他费用	39,901.85	62,724.29	189,655.19	73,739.45
利润总额	-1,370,266.16	-1,396,615.64	12,247,424.98	5,874,636.13

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