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银河睿鑫债券(007406)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0609 1.0609
2 2023-02-10 1.0607 1.0607
3 2023-02-03 1.0605 1.0605
4 2023-01-13 1.0595 1.0595
5 2023-01-12 1.0595 1.0595
6 2023-01-11 1.0592 1.0592
7 2023-01-10 1.0589 1.0589
8 2023-01-09 1.0602 1.0602
9 2023-01-06 1.0604 1.0604
10 2023-01-05 1.0608 1.0608
11 2023-01-04 1.0609 1.0609
12 2023-01-03 1.0607 1.0607
13 2022-12-31 1.0606 1.0606
14 2022-12-30 1.0604 1.0604
15 2022-12-29 1.0598 1.0598
16 2022-12-28 1.0592 1.0592
17 2022-12-27 1.0592 1.0592
18 2022-12-26 1.0591 1.0591
19 2022-12-23 1.0592 1.0592
20 2022-12-22 1.0581 1.0581
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