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首页 > 基金> 农银养老2035混合(FOF)A(007407)
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农银养老2035混合(FOF)A

(007407)
净值：
1.2424
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.2424 2025-12-29
  • 净值走势
农银养老2035混合(FOF)A(007407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.2424-0.38%
2025-12-261.24710.26%
2025-12-251.24390.08%
2025-12-241.24290.31%
2025-12-231.23900.15%
2025-12-221.23720.75%
2025-12-191.22800.48%
2025-12-181.2221-0.50%
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基金情况

基金全称 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3395亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 1.22%
最近三月 -1.54%
最近六月 0.00%
最近一年 11.56%
最近两年 14.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688008澜起科技105,000.006,360,900.002.90
688008澜起科技105,000.006,360,900.002.90
688617惠泰医疗27,000.005,915,160.002.69
688617惠泰医疗27,000.005,915,160.002.69
688331荣昌生物100,000.004,676,000.002.13
688331荣昌生物100,000.004,676,000.002.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,952,060.007.72100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.062.4473,749,985.76
2025-06-30-5.403.9568,770,215.33
2025-03-31-5.363.7569,809,137.13
2024-12-31-4.266.3571,257,085.48
2024-09-30-4.119.1773,644,745.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂60311.91
2022-07-132024-05-17周永冠674-12.97
2019-08-282022-07-19杨鹏105628.72
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