首页 > 基金> 农银养老2035混合(FOF)A(007407)
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农银养老2035混合(FOF)A

(007407)
净值：
1.2850
日增长率：
0.16%
累计净值：1.2850 2026-02-04
  • 净值走势
农银养老2035混合(FOF)A(007407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.28500.16%
2026-02-031.28301.20%
2026-02-021.2678-2.16%
2026-01-301.2958-0.91%
2026-01-291.3077-0.22%
2026-01-281.31060.67%
2026-01-271.30190.19%
2026-01-261.2994-0.19%
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基金情况

基金全称 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3230亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.83%
最近一月 1.32%
最近三月 3.15%
最近六月 0.00%
最近一年 15.56%
最近两年 22.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688008澜起科技105,000.006,360,900.002.90
688008澜起科技105,000.006,360,900.002.90
688617惠泰医疗27,000.005,915,160.002.69
688617惠泰医疗27,000.005,915,160.002.69
688331荣昌生物100,000.004,676,000.002.13
688331荣昌生物100,000.004,676,000.002.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,952,060.007.72100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.208.7471,992,331.28
2025-09-30-5.062.4473,749,985.76
2025-06-30-5.403.9568,770,215.33
2025-03-31-5.363.7569,809,137.13
2024-12-31-4.266.3571,257,085.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂64115.74
2022-07-132024-05-17周永冠674-12.97
2019-08-282022-07-19杨鹏105628.72
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