农银养老2035混合(FOF)A(007407)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银养老2035混合(FOF)A(007407)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,426,526.09	904,121.19	2,545,379.67	1,192,632.30
利息合计	12,982.83	6,549.05	22,083.38	12,338.51
其中：存款利息收入	12,982.83	6,549.05	22,083.38	12,338.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,019,056.15	891,396.39	-4,193,804.33	-4,128,131.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,620,209.12	-225,267.27	-5,535,434.53	-4,810,488.51
债券投资收益	42,238.71	20,602.33	63,967.11	48,807.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,356,608.32	1,096,061.33	1,277,663.09	633,548.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,394,487.11	6,175.75	6,717,100.62	5,308,425.74
其他收入	-	-	-	-
费用	623,658.49	295,899.72	683,014.50	390,994.84
管理人报酬	416,068.08	197,836.17	470,597.71	262,614.27
基金托管费	105,132.28	52,001.33	118,412.04	62,385.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,335.79	45,981.17	93,250.00	65,994.58
利润总额	7,802,867.60	608,221.47	1,862,365.17	801,637.46

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