基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方致远混合A(007415) |
净值：
1.5035
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5035 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,240.00 | 11,754,480.00 | 1.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 351,240.00 | 8,896,909.20 | 1.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,800.00 | 8,353,219.21 | 0.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 919,300.00 | 7,409,558.00 | 0.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 112,700.00 | 7,290,563.00 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 91,000.00 | 6,612,060.00 | 0.79 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 222,300.00 | 6,008,769.00 | 0.72 |
| 000063 | 中兴通讯 | 131,300.00 | 5,992,532.00 | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 217,700.00 | 5,938,856.00 | 0.71 |
| 00941 | 中国移动 | 59,000.00 | 4,551,661.79 | 0.54 |
| 600941 | 中国移动 | 28,882.00 | 3,023,367.76 | 0.36 |
| 00763 | 中兴通讯 | 29,800.00 | 965,841.54 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,985,125.53 | 18.45 | 70.37 |
| 采矿业 | 13,301,351.00 | 1.58 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,753,761.62 | 1.40 | 5.34 |
| 金融业 | 10,376,836.90 | 1.24 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,394,800.24 | 1.00 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 8,367,368.92 | 1.00 | 3.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,008,769.00 | 0.72 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 2,450,214.19 | 0.29 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,395,883.64 | 0.29 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,217,631.00 | 0.26 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.75 | 98.92 | 3.38 | 840,205,111.13 |
| 2025-06-30 | 26.51 | 98.84 | 1.43 | 872,145,629.07 |
| 2025-03-31 | 24.17 | 92.88 | 1.07 | 1,188,189,984.41 |
| 2024-12-31 | 22.74 | 92.38 | 2.13 | 1,236,028,570.48 |
| 2024-09-30 | 23.81 | 99.72 | 1.32 | 1,270,602,080.06 |
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