南方致远混合A

(007415)

净值:
1.0566
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0566 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方致远混合A(007415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.0566-0.07%
2020-03-251.05730.74%
2020-03-241.04950.62%
2020-03-231.0430-0.81%
2020-03-201.05150.34%
2020-03-191.0479-0.02%
2020-03-181.0481-0.36%
2020-03-171.0519-0.21%
基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6957亿元
最近分红 南方致远混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 586/3145
最近一月 0.31% 1714/3145
最近三月 1.14% 2681/3145
最近六月 0.00% 2976/3145
最近一年 0.00% 2975/3145
今年以来 2.57% 2867/3145
成立以来 2.57% 2518/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行176.00778.810.90--
688009中国通号154.001045.661.20--
601009南京银行140.001228.411.41--
600176中国巨石86.00938.381.08--
601166兴业银行76.001505.991.73--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12158.5913.98
金融业4983.135.73
信息传输、软件和信息技术服务业1474.041.70
文化、体育和娱乐业997.951.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业505.080.58
其他66824.9776.86
南方致远混合A(007415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20855.3817.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87604.3373.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3400.002.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5708.734.79
其他各项资产1529.241.28
南方致远混合A(007415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙鲁闽
  • 基金公告
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