南方致远混合A(007415)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,561,431.59 |
29,605,529.77 |
13,707,511.15 |
8,725,133.66 |
| 本期利润 |
33,266,840.10 |
41,059,483.53 |
2,976,296.89 |
71,633,542.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
5.89 |
0.39 |
7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
6.70 |
0.49 |
8.06 |
| 期末可供分配利润 |
220,980,147.58 |
159,299,145.68 |
161,473,545.15 |
187,159,845.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.38 |
0.35 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
827,277,605.70 |
623,014,403.02 |
658,696,956.74 |
819,404,491.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.50 |
1.42 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.40 |
50.29 |
41.54 |
40.85 |
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