南方致远混合A(007415)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,605,529.77 |
13,707,511.15 |
8,725,133.66 |
3,093,782.06 |
| 本期利润 |
41,059,483.53 |
2,976,296.89 |
71,633,542.15 |
45,242,750.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
0.39 |
7.82 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.70 |
0.49 |
8.06 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
159,299,145.68 |
161,473,545.15 |
187,159,845.89 |
206,123,199.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.35 |
0.32 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
623,014,403.02 |
658,696,956.74 |
819,404,491.01 |
898,982,324.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.42 |
1.41 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.29 |
41.54 |
40.85 |
36.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
