南方致远混合A(007415)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方致远混合A(007415)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,930,236.99	71,472,775.12	13,636,469.93	125,752,293.18
利息合计	153,872.67	118,349.38	59,948.90	327,661.11
其中：存款利息收入	148,405.70	85,413.45	35,508.20	271,352.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,466.97	32,935.93	24,440.70	56,308.41
投资收益合计	40,258,944.73	57,426,909.41	29,469,570.31	35,735,187.99
其中：股票投资收益	18,443,350.98	21,349,047.99	3,217,632.14	-20,197,928.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,810,886.57	28,228,681.68	21,744,123.57	45,534,498.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,004,707.18	7,849,179.74	4,507,814.60	10,398,617.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,906,123.55	13,569,337.95	-16,056,227.15	88,558,775.53
其他收入	611,296.04	358,178.38	163,177.87	1,130,668.55
费用	10,235,721.22	18,230,133.12	10,479,448.30	26,226,197.89
管理人报酬	5,298,058.34	9,952,380.86	5,738,154.39	13,236,229.58
基金托管费	1,200,017.67	1,990,476.17	1,147,630.80	2,647,245.93
销售服务费	1,228,592.21	1,772,312.08	1,146,264.81	2,436,810.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,368,674.22	4,241,719.16	2,299,546.62	7,598,693.05
其中：卖出回购金融资产支出	2,368,674.22	4,241,719.16	2,299,546.62	7,598,693.05
其他费用	108,382.44	224,421.03	118,287.09	217,666.14
利润总额	58,694,515.77	53,242,642.00	3,157,021.63	99,526,095.29

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