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首页 > 基金> 国寿安保泰弘纯债债券(007419)

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国寿安保泰弘纯债债券

(007419)

净值：

1.1352

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2153

2025-12-31

净值走势

国寿安保泰弘纯债债券(007419)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.1352	0.01%
2025-12-30	1.1351	0.01%
2025-12-29	1.1350	-0.04%
2025-12-26	1.1355	0.01%
2025-12-25	1.1354	0.01%
2025-12-24	1.1353	0.01%
2025-12-23	1.1352	0.04%
2025-12-22	1.1348	0.01%

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基金情况

基金全称	国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	陶尹斌祁星瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	60.15亿元	份额规模	53.4396亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.06%
最近三月	0.86%
最近六月	0.00%
最近一年	1.62%
最近两年	6.16%

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基金要闻

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国寿安保泰弘纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	108.36	0.61	6,014,564,763.65
2025-06-30	-	116.88	0.06	9,065,334,046.46
2025-03-31	-	95.78	0.38	5,553,935,575.77
2024-12-31	-	101.60	0.40	6,707,604,857.25
2024-09-30	-	131.87	0.78	7,903,716,197.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-04	-	祁星瀚	485	3.20
2019-07-23	-	陶尹斌	2355	22.60

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基金公告

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