首页 > 基金> 国寿安保泰弘纯债债券(007419)
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国寿安保泰弘纯债债券

(007419)
净值：
1.1615
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2416 2026-08-13
  • 净值走势
国寿安保泰弘纯债债券(007419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.16150.04%
2026-08-121.16100.01%
2026-08-111.1609-0.02%
2026-08-101.16110.04%
2026-08-071.16060.03%
2026-08-061.16020.01%
2026-08-051.1601-0.01%
2026-08-041.16020.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 祁星瀚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 160.26亿元 份额规模 138.4318亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.660.0216,025,810,810.60
2026-03-31-83.890.0410,244,887,070.69
2025-12-31-93.650.057,294,236,022.03
2025-09-30-108.360.616,014,564,763.65
2025-06-30-116.880.069,065,334,046.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-祁星瀚7115.61
2019-07-23-陶尹斌258125.46
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