国寿安保泰弘纯债债券(007419)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
161,906,715.88 |
108,725,009.55 |
272,064,941.04 |
162,868,872.14 |
| 本期利润 |
107,584,846.24 |
87,321,125.34 |
298,352,331.60 |
184,641,604.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.35 |
3.79 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
1.19 |
4.47 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
771,379,508.84 |
910,942,255.31 |
579,470,663.32 |
793,729,123.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
7,294,236,022.03 |
9,065,334,046.46 |
6,707,604,857.25 |
10,454,945,158.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.60 |
22.08 |
20.64 |
18.36 |
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