国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1355 |
1.2156 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1353 |
1.2154 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1353 |
1.2154 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1350 |
1.2151 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1347 |
1.2148 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1346 |
1.2147 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1351 |
1.2152 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1355 |
1.2156 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1349 |
1.2150 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1346 |
1.2147 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1341 |
1.2142 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1331 |
1.2132 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1323 |
1.2124 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1319 |
1.2120 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1308 |
1.2109 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1303 |
1.2104 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1302 |
1.2103 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1301 |
1.2102 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1297 |
1.2098 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1294 |
1.2095 |
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