首页 > 基金> 华安鼎信3个月定开债(007420)
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华安鼎信3个月定开债

(007420)
净值：
1.0587
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2417 2026-02-06
  • 净值走势
华安鼎信3个月定开债(007420)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05870.03%
2026-02-051.05840.02%
2026-02-041.05820.00%
2026-02-031.05820.01%
2026-02-021.05810.03%
2026-01-301.05780.02%
2026-01-291.05760.01%
2026-01-281.05750.02%
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基金情况

基金全称 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.65亿元 份额规模 43.2913亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.40%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 5.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.630.214,565,026,534.14
2025-09-30-110.170.224,553,904,951.07
2025-06-30-122.000.234,572,570,872.18
2025-03-31-119.410.364,558,774,856.85
2024-12-31-118.670.293,559,264,804.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-27-鲍越愚159715.08
2019-05-152022-02-07朱才敏99911.50
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