首页 > 基金> 华安鼎信3个月定开债(007420)
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华安鼎信3个月定开债

(007420)
净值：
1.0748
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2578 2026-06-26
  • 净值走势
华安鼎信3个月定开债(007420)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07480.07%
2026-06-181.07410.11%
2026-06-121.0729-0.19%
2026-06-051.07490.11%
2026-06-011.07370.04%
2026-05-291.07330.03%
2026-05-281.07300.04%
2026-05-271.07260.03%
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基金情况

基金全称 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.11亿元 份额规模 43.2913亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.540.044,611,483,949.52
2025-12-31-114.630.214,565,026,534.14
2025-09-30-110.170.224,553,904,951.07
2025-06-30-122.000.234,572,570,872.18
2025-03-31-119.410.364,558,774,856.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-27-鲍越愚173616.83
2019-05-152022-02-07朱才敏99911.50
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