华安鼎信3个月定开债(007420)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,511,221.61 |
60,715,530.97 |
120,625,507.33 |
58,872,422.48 |
| 本期利润 |
53,383,186.54 |
47,940,128.69 |
162,890,297.98 |
94,688,329.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
1.16 |
4.58 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
0.99 |
4.69 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
183,011,983.43 |
154,203,688.70 |
94,796,789.99 |
134,370,738.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,565,026,534.14 |
4,572,570,872.18 |
3,559,264,804.76 |
3,592,389,869.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.38 |
25.22 |
24.00 |
21.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
