华安鼎信3个月定开债(007420)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 |
4,329,132,147.13 |
4,329,132,147.13 |
- |
- |
| 2025-06-29 |
4,329,132,146.79 |
4,329,132,147.13 |
0.34 |
- |
| 2025-03-30 |
3,377,567,777.16 |
4,329,132,146.79 |
951,564,373.39 |
3.76 |
| 2024-12-30 |
3,377,567,777.16 |
3,377,567,777.16 |
- |
- |
| 2024-09-29 |
3,377,567,777.08 |
3,377,567,777.16 |
1.02 |
0.94 |
| 2024-06-29 |
3,377,567,779.90 |
3,377,567,777.08 |
- |
2.82 |
| 2024-03-30 |
3,377,567,755.81 |
3,377,567,779.90 |
28.80 |
4.71 |
| 2023-12-30 |
3,377,567,761.47 |
3,377,567,755.81 |
0.96 |
6.62 |
| 2023-09-29 |
3,377,567,757.04 |
3,377,567,761.47 |
30.08 |
25.65 |
| 2023-06-29 |
3,377,567,756.92 |
3,377,567,757.04 |
0.12 |
- |
| 2023-03-30 |
3,377,567,759.76 |
3,377,567,756.92 |
- |
2.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
