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首页 > 基金> 鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)
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鹏扬淳盈6个月定开债A

(007429)
净值：
1.0258
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2558 2025-11-14
  • 净值走势
鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0258-0.02%
2025-11-131.02600.02%
2025-11-121.02580.00%
2025-11-111.02580.13%
2025-11-101.02450.01%
2025-11-071.02440.02%
2025-11-061.02420.00%
2025-11-051.02420.05%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 管悦
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 3.20亿元 份额规模 3.1468亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.81%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.37%
最近两年 9.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.121.01319,975,603.35
2025-06-30-128.210.50406,561,036.79
2025-03-31-131.150.54408,798,147.06
2024-12-31-119.605.98449,551,359.00
2024-09-30-134.900.31244,197,073.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-12-管悦104014.15
2019-08-292024-01-17李沁160217.38
2019-06-212021-03-18陈钟闻6366.45
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