鹏扬淳盈6个月定期开放债券A

(007429)

净值:
1.0376
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0376 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬淳盈6个月定期开放债券A(007429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03760.31%
2020-03-201.0344-0.17%
2020-03-131.03620.05%
2020-03-061.03570.16%
2020-02-281.03400.25%
2020-02-211.03140.15%
2020-02-071.02650.37%
2020-01-231.02270.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 649/2932
最近一月 -0.04% 1962/2932
最近三月 0.68% 1014/2932
最近六月 0.00% 2537/2932
最近一年 0.00% 2537/2932
今年以来 0.94% 2382/2932
成立以来 0.94% 2413/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬淳盈6个月定期开放债券A(007429)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券131460.5997.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1803.681.33
其他各项资产1947.611.44
鹏扬淳盈6个月定期开放债券A(007429)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈钟闻 李沁
  • 基金公告
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