基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬淳盈6个月定开债A(007429) |
净值：
1.0248
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2548 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 101.12 | 1.01 | 319,975,603.35 |
| 2025-06-30 | - | 128.21 | 0.50 | 406,561,036.79 |
| 2025-03-31 | - | 131.15 | 0.54 | 408,798,147.06 |
| 2024-12-31 | - | 119.60 | 5.98 | 449,551,359.00 |
| 2024-09-30 | - | 134.90 | 0.31 | 244,197,073.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-12 | - | 管悦 | 1086 | 14.03 |
| 2019-08-29 | 2024-01-17 | 李沁 | 1602 | 17.38 |
| 2019-06-21 | 2021-03-18 | 陈钟闻 | 636 | 6.45 |
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