鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,610,063.35 |
11,190,681.45 |
5,477,545.85 |
12,081,377.54 |
| 本期利润 |
4,448,557.19 |
6,773,970.35 |
4,877,045.12 |
15,299,386.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.78 |
1.14 |
6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
1.79 |
1.23 |
6.37 |
| 期末可供分配利润 |
8,699,205.23 |
6,630,266.52 |
2,192,850.37 |
44,583,547.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
305,203,021.06 |
322,473,968.21 |
406,551,249.92 |
449,540,781.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.54 |
27.71 |
27.01 |
25.46 |
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