浙商之江凤凰联接(007431) |
净值:
1.6882
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日增长率:
1.08%
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累计净值:1.6882 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 82.92 | 1.87 |
金融业 | 14.23 | 0.32 |
房地产业 | 9.51 | 0.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.80 | 0.09 |
租赁和商务服务业 | 3.60 | 0.08 | 其他 | 4324.11 | 97.43 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 117.59 | 2.61 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 4007.67 | 88.88 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 325.01 | 7.21 |
其他各项资产 | 58.71 | 1.30 |