首页 > 基金> 浙商之江凤凰联接A(007431)
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浙商之江凤凰联接A

(007431)
净值：
2.5673
日增长率：
-0.48%
累计净值：2.5673 2026-05-12
  • 净值走势
浙商之江凤凰联接A(007431)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-122.5673-0.48%
2026-05-112.57980.45%
2026-05-082.5682-0.07%
2026-05-072.57000.70%
2026-05-062.55211.08%
2026-04-302.5248-0.36%
2026-04-292.53401.15%
2026-04-282.50510.29%
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基金情况

基金全称 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 周文超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.4274亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.92%
最近一月 3.60%
最近三月 2.02%
最近六月 0.00%
最近一年 47.79%
最近两年 54.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601108财通证券800.006,096.000.00
603305旭升集团200.002,926.000.00
600572康恩贝500.002,200.000.00
688577浙海德曼11.00700.150.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,096.00-51.13
制造业5,826.15-48.87
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--7.02252,028,534.42
2025-12-31--10.65154,799,112.18
2025-09-30--10.3456,847,094.41
2025-06-30--6.9149,866,635.15
2025-03-311.45-7.3349,063,329.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-26-周文超184475.48
2022-03-032024-07-26邸明轩876-11.15
2019-07-312022-02-16马斌博93162.39
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