基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商之江凤凰联接A(007431) |
净值：
2.2387
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：2.2387 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 9,300.00 | 134,292.00 | 0.27 |
| 601916 | 浙商银行 | 44,600.00 | 131,124.00 | 0.27 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10,400.00 | 97,864.00 | 0.20 |
| 600177 | 雅戈尔 | 9,300.00 | 75,051.00 | 0.15 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 7,900.00 | 41,949.00 | 0.09 |
| 600216 | 浙江医药 | 2,700.00 | 36,234.00 | 0.07 |
| 603556 | 海兴电力 | 800.00 | 27,328.00 | 0.06 |
| 603995 | 甬金股份 | 900.00 | 18,189.00 | 0.04 |
| 605088 | 冠盛股份 | 400.00 | 15,048.00 | 0.03 |
| 605166 | 聚合顺 | 900.00 | 11,772.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,004.00 | 0.82 | 56.28 |
| 金融业 | 307,365.00 | 0.63 | 43.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,429.00 | 0.01 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 10.34 | 56,847,094.41 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.91 | 49,866,635.15 |
| 2025-03-31 | 1.45 | - | 7.33 | 49,063,329.40 |
| 2024-12-31 | 1.20 | - | 8.91 | 60,135,405.25 |
| 2024-09-30 | - | - | 4.82 | 53,415,116.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 周文超 | 1696 | 53.02 |
| 2022-03-03 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 876 | -11.15 |
| 2019-07-31 | 2022-02-16 | 马斌博 | 931 | 62.39 |
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