浙商之江凤凰联接A(007431)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.5585 |
2.5585 |
| 2 |
2026-07-24 |
2.5201 |
2.5201 |
| 3 |
2026-07-23 |
2.5491 |
2.5491 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.5389 |
2.5389 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.5461 |
2.5461 |
| 6 |
2026-07-20 |
2.4744 |
2.4744 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.4644 |
2.4644 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.5245 |
2.5245 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.5616 |
2.5616 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.5655 |
2.5655 |
| 11 |
2026-07-13 |
2.5303 |
2.5303 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.5683 |
2.5683 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.6049 |
2.6049 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.5488 |
2.5488 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.5645 |
2.5645 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.5841 |
2.5841 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.5831 |
2.5831 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.5696 |
2.5696 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.6021 |
2.6021 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.5758 |
2.5758 |
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