浙商之江凤凰联接A(007431)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,891,652.96 |
4,526,202.18 |
1,107,613.10 |
-236,280.40 |
| 本期利润 |
12,006,222.65 |
15,028,260.23 |
3,178,436.29 |
8,291,281.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.56 |
0.11 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.21 |
29.14 |
6.42 |
14.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.40 |
34.06 |
6.76 |
16.83 |
| 期末可供分配利润 |
58,873,856.65 |
22,947,515.03 |
19,056,508.12 |
23,333,885.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.86 |
0.72 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
155,815,592.48 |
61,051,314.65 |
48,221,876.99 |
58,428,165.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.58 |
2.29 |
1.82 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.58 |
129.17 |
82.49 |
70.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
