兴银合丰政策性金融债债券

(007433)

净值:
1.0519
日增长率:
1.01%
累计净值:1.0519 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
兴银合丰政策性金融债债券(007433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.05191.01%
2020-04-031.04140.05%
2020-04-021.0409-0.05%
2020-04-011.04140.16%
2020-03-311.03970.17%
2020-03-301.03790.09%
2020-03-271.0370-0.04%
2020-03-261.03740.16%
基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6074亿元
最近分红 兴银合丰政策性金融债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2085/2932
最近一月 -0.01% 1832/2932
最近三月 0.33% 1957/2932
最近六月 0.00% 2581/2932
最近一年 0.00% 2581/2932
今年以来 0.33% 2533/2932
成立以来 0.33% 2545/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴银合丰政策性金融债债券(007433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5803.0895.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.002.62
其他各项资产133.402.19
兴银合丰政策性金融债债券(007433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范泰奇
  • 基金公告
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