兴银合丰债券A(007433)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,386,150.56 |
32,077,537.22 |
70,207,376.91 |
16,638,043.22 |
| 本期利润 |
-8,718,249.87 |
5,637,570.82 |
94,733,170.32 |
19,821,603.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
0.24 |
6.95 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.17 |
0.39 |
6.28 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
99,902,704.40 |
119,469,004.29 |
217,325,561.14 |
65,183,593.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,258,181,501.55 |
2,479,182,463.79 |
3,094,418,907.40 |
1,396,650,307.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.65 |
22.33 |
21.85 |
17.57 |
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