兴银合丰债券A(007433)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银合丰债券A(007433)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,015,727.95	3,374,406.48	12,174,201.96	104,849,869.48
利息合计	206,512.68	1,591,864.76	1,345,501.49	1,043,817.12
其中：存款利息收入	22,677.85	27,901.24	10,836.69	10,730.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	183,834.83	1,563,963.52	1,334,664.80	1,033,087.07
投资收益合计	5,899,935.47	34,820,652.44	37,164,498.66	79,972,969.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,899,935.47	34,820,652.44	37,164,498.66	79,972,969.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,908,587.41	-33,038,468.27	-26,336,066.73	23,831,770.39
其他收入	692.39	357.55	268.54	1,312.42
费用	2,277,092.92	11,624,410.75	6,025,332.92	8,466,428.13
管理人报酬	1,155,076.59	6,236,265.77	3,556,283.79	4,285,913.47
基金托管费	385,025.48	2,078,755.25	1,185,427.96	1,428,637.90
销售服务费	13,662.43	18,293.07	15,552.94	68,826.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	622,291.73	3,094,890.82	1,171,116.95	2,487,850.28
其中：卖出回购金融资产支出	622,291.73	3,094,890.82	1,171,116.95	2,487,850.28
其他费用	96,951.28	195,200.00	96,951.28	195,200.00
利润总额	8,738,635.03	-8,250,004.27	6,148,869.04	96,383,441.35

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