首页 > 基金> 南方旭元债券C(007441)
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南方旭元债券C

(007441)
净值：
1.1575
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2470 2026-09-18
  • 净值走势
南方旭元债券C(007441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.15750.05%
2026-09-171.15690.02%
2026-09-161.15670.03%
2026-09-151.15640.02%
2026-09-141.15620.02%
2026-09-111.1560-0.05%
2026-09-101.1566-0.01%
2026-09-091.1567-0.01%
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基金情况

基金全称 南方旭元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0367亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.08%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.400.051,000,309,896.83
2026-03-31-109.840.28944,643,425.08
2025-12-31-134.470.11930,058,850.37
2025-09-30-132.420.121,022,374,554.47
2025-06-30-126.990.041,038,213,837.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-杜才超8428.22
2022-02-242024-05-31金凌志8275.70
2019-07-192022-02-24刘文良9517.53
2019-06-242020-07-31杜才超4032.76
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