南方旭元债券C(007441)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,750.52 |
29,363.81 |
63,838.01 |
150.61 |
| 本期利润 |
-7,249.91 |
3,298.83 |
100,502.45 |
224.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
0.21 |
7.62 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.10 |
0.99 |
6.10 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
152,900.99 |
230,347.55 |
384,840.68 |
58.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.14 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,314,770.79 |
1,857,503.74 |
2,788,340.59 |
526.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.14 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.56 |
12.55 |
11.44 |
8.03 |
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